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遠期交易的特點有哪些?這四個特點了解一下!

2023-08-17 16:14  責編:家誼  瀏覽:1204
來源 會計網
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  遠期交易的特點:1、遠期交易屬于場外交易;2、遠期交易通常采用實物交割;3、遠期交易的流動性差;4、遠期交易的違約風險較大。

遠期交易的特點有哪些

遠期交易是什么意思

  遠期交易(Forward Transaction)是指買賣雙方簽訂遠期合同,規定在未來某一時期進行交易的一種交易方式。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高于(升水)或低于(貼水)即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格,只需將差價與即期匯率相加即可。

  遠期交易也稱遠期外匯交易,又稱期匯交易,是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。

遠期交易和掉期交易的區別

  遠期交易和掉期交易的區別在于定義不同,具體如下:

  遠期交易:外匯買賣成交后,當時(第二個營業日內)不交割,而是根據合同的規定,在約定的日期按約定的匯率辦理交割的外匯交易。

  掉期交易:指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結合起來進行的交易。

確定擇期遠期交易的方法

  確定擇期遠期交易的方法有兩種:

 ?、偈孪劝呀桓钇谙薰潭ㄔ趦蓚€具體日期之間。如某一出口商在1999年9月25日成交一筆出口交易,預期3個月內收到貨款。這樣,該出口商馬上在外匯市場上賣出一筆3個月的遠期外匯,并約定擇期日期為9月29日至12月29日。這就意味著該出口商在這段時間內,隨時可以將收到的外匯賣給銀行。

 ?、谑孪劝呀桓钇谙薰潭ㄔ诓煌路葜g。如上例中,出口商可視其需要,將交割期限規定為第一個月、第二個月、第三個月這三個月中的任意兩個月,或擇期3個月。

  擇期遠期交易在外匯買賣當中發展迅速。這是因為:交割日期固定就缺乏靈活性和機動性,難以滿足進出口商的需要。在實際貿易中,進出口商往往事先并不知道外匯收入或支出的準確時間。但他們仍然希望通過遠期市場避免匯率變動風險。因此,他們便與銀行簽定一項合同,保證按雙方約定的匯率,在將來規定的期限內進行外匯買賣。

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