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遠期交易是什么意思?一文講清楚!

2023-08-17 16:06  責編:家誼  瀏覽:950
來源 會計網
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  遠期交易指的是買賣雙方簽訂遠期合同,是約定在未來某一時期進行交易的方式。遠期交易的對象是非標準化合約,實物交割是其履約方式,流動性不足,信用風險高,與期貨交易相比較而言,期貨交易是遠期交易的發展及完善。

遠期交易是什么意思

遠期交易的報價

  在遠期外匯交易中,外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割,或正在交割的實現的匯率,它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。

遠期交易的方式有哪些

  遠期交易,一般也指遠期外匯交易,遠期外匯交易的方式包括:

  1、直接的遠期外匯交易:是指直接在遠期外匯市場做交易,而不在其它市場進行相應的交易。銀行對于遠期匯率的報價,通常并不采用全值報價,而是采用遠期匯價和即期匯價之間的差額,即基點報價。遠期匯率可能高于或低于即期匯率。

  2、期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日后的一定時期內,如5-6個月內執行遠期合同的權利。

  3、即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

遠期交易與期貨交易的區別有哪些

  1、風險不同:遠期交易風險大于期貨交易。

  2、交收方式:遠期交易主要是商品交收,期貨交易不會采取商品交收。

  3、保證金制度不同:遠期交易會付一定的定金,沒有統一比例,期貨交易按規定比例繳納保證金。

  4、交易場所不同:遠期交易沒有固定的場所,在場外市場交易,期貨交易有固定的場所,在交易所交易。

  5、合約規范不同:遠期交易是非標準化合約,交易事項由雙方協定,期貨合約是標準化合約,合約除價格外對其他都有統一的規定。

外匯遠期交易的基本術語

  在遠期外匯交易中,常??梢钥吹皆S多專業術語,所以,有必要在這里對這些術語進行了解。

  升水(Premium):當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高于即期匯率時,稱之為升水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.75,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.7393.此時馬克升水。

  貼水:當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低于即期匯率時,稱之為貼水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.7393,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.75.此時馬克貼水。

  套算匯率:兩種貨幣之間的價值關系,通常取決于各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元,且1.5德國馬克=1美元,則3馬克=1英鎊,兩種非美元之間的匯率,便稱為套算匯率。

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